XLVII. “Aqui está meu cartão de visita...” Não se esqueça de usar seu cartão de visita. Para muitas pessoas, um cartão de visita torna-se algo tão familiar e trivial que esquecem o seu propósito. Os cartões de visita são necessários para adquirir e reter clientes,

7.6.1. O operador de caixa é o seu cartão de visita. O operador de caixa, como você sabe, é uma das figuras-chave de qualquer negócio. É ele o elo final no acerto com o comprador, e a precisão e rapidez do atendimento dependem em grande parte do seu trabalho

Você pode gerar um relatório de cartão de conta em 1C 8.3 na seção Relatórios → Relatórios padrão → Cartão de conta:

Selecione o período para o qual deseja gerar o relatório; verificar; se necessário, indicar a organização e Forma:

Vamos analisar o relatório resultante usando um exemplo:

• Na primeira coluna vemos: em que data foi a movimentação na conta - 30/06/2016;
• Na segunda - qual documento causou a movimentação na conta: documento de recebimento nº 0у00-000011 de 30 de junho de 2016;
• A seguir, quais mercadorias chegaram e para qual armazém: os clipes de papel chegaram ao armazém - Armazém nº 2;
• Na próxima coluna - de quem veio a mercadoria - LLC "Knopka";
• Também vemos informações: por quanto e em que quantidade as mercadorias foram capitalizadas - 4.237,29 rublos. no valor de 500 unidades;
• A seguir, a que conta corresponde a conta rasgada – conta 60.01;
• E para concluir vemos o saldo atual;
• As informações nas outras duas linhas do relatório são semelhantes às que acabamos de ver:

Ao clicar em qualquer uma dessas linhas iremos para a fonte original, ou seja, o documento de recebimento. Vemos que as informações do documento estão refletidas no relatório. Cada linha do documento corresponde a uma linha do relatório:

Se necessário, em 1C 8.3 você pode fazer alterações no documento de recebimento. Depois de fazer alterações, clique em Deslize e feche e retorne ao relatório. aperte o botão Forma e veja os dados alterados.

Na linha final do relatório vemos o giro do período e o saldo no final do período:

Configurações de relatório Cartão de conta em 1C 8.3

Usando o botão Mostrar configurações:

Você pode fazer as configurações de relatório necessárias:

Se você selecionar a frequência mensal, o relatório exibirá o faturamento de cada mês incluído no período e do período como um todo:

Na aba Seleções Você pode selecionar um armazém específico ou item específico para o qual deseja visualizar a movimentação. Selecione o tipo de comparação na lista suspensa:

Vamos gerar um relatório sobre o item Clipes de papel:

Como podemos perceber, o relatório refletiu o movimento apenas na nomenclatura Clipes de papel. Na aba Indicadores você precisa selecionar os indicadores que devem ser exibidos no relatório. Por padrão, os dados contábeis e as quantidades são exibidos:

Se você precisar apenas de indicadores quantitativos, desmarque a caixa BU (dados contábeis). E veremos os seguintes dados:

E a última aba Decoração permite alterar a aparência do relatório. Você pode selecionar uma opção de design na lista fornecida, por exemplo Mar. Veremos a seguinte opção:

Você pode adicionar suas próprias configurações às opções de design propostas em 1C 8.3.

Por exemplo, queremos destacar o movimento de débito de um item com uma determinada cor Clipes de papel. Para fazer isso, use o botão Adicionar, então Doença, nos campos disponíveis selecione Análise Dt e indique Contém clipes de papel. Escolher Decoração, Em seguida, escolha uma cor:

E obtemos a seguinte versão do relatório:

Por botão Selo você pode imprimir o relatório do Cartão de Conta em uma impressora e também, usando o botão, pode enviar o relatório por e-mail a partir de 1C 8.3:

Como enviar documentos para compradores e fornecedores por e-mail diretamente do programa 1C 8.3 é discutido em

Para entender onde estão localizados quais documentos e livros de referência em 1C 8.3 Contabilidade, quais ações o programa realiza automaticamente e quais você mesmo terá que fazer, como personalizar o programa “para você”, qual procedimento de elaboração de documentos e relatórios regulatórios funciona no programa - discutido detalhadamente no nosso. Para mais informações sobre o curso veja o seguinte vídeo:

—>Lição nº 95. Cartão de conta e cartão de subconta.

O cartão de conta é considerado um dos relatórios mais populares entre os usuários do sistema 1C. A popularidade deste relatório deve-se a uma série de características inerentes, entre as quais se destacam: facilidade de utilização, boa legibilidade, capacidade, juntamente com a compactação do formulário de relatório, de acumular breves, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo informações bastante completas e específicas sobre todos os movimentos da conta, a capacidade de acompanhar o saldo atual, etc.

A comodidade do cartão de conta não é notada apenas pelos usuários diretos do sistema.

Muitas vezes há casos em que, ao realizar várias auditorias, as autoridades fiscais solicitam o fornecimento das informações necessárias num cartão de conta 1C.

Para obter um cartão de conta, você precisa executar o comando do menu principal Relatórios | Cartão de conta. Como resultado, a mesma janela será aberta na tela do balanço da conta,

no qual você precisa especificar os parâmetros do relatório e clicar no botão Gerar. Um exemplo de relatório concluído é mostrado:

Cartão de conta

Ao clicar duas vezes em qualquer posição do cartão de conta, você pode alternar rapidamente para o modo de visualização e edição do documento com base no qual esta transação foi gerada. O programa possui outro relatório semelhante - um cartão de subconto, que se parece aproximadamente com um cartão de conta, só que não está vinculado à conta contábil, mas ao subconto.

Para gerar um cartão de subconto, é necessário executar o comando do menu principal Relatórios | Cartão Subconto, a seguir, na barra de ferramentas da janela que se abre, clique no botão Configurações e selecione o subconto para gerar um relatório. Exemplo de cartão de subconto:

Cartão subconto

A partir deste relatório você também pode mudar rapidamente para o modo de visualização e edição do documento primário; para isso, você precisa clicar duas vezes na transação correspondente.

Lição nº 96.

Análise de conta e análise de subconto

Klerk.Ru > Contabilidade > Contabilidade Geral > Contabilidade e Tributação > Exigência Fiscal e Falha no Fornecimento?

Ver versão completa: Exigência tributária e não provisionamento?

A administração fiscal, no seu pedido de reunião com a contraparte, expôs, entre outros:
1.04 [Código do documento-1987] Cartões de conta para o período de a

É possível não fornecer isso? Como posso explicar por que não o fornecemos?

Velho mal-humorado

31.07.2017, 13:50

Depende de quais contas. Aos 62 anos, você provavelmente poderá fornecer um cartão. E quanto ao resto, escreva que os cartões dessas contas não são mantidos para a contraparte solicitada e não é possível fornecê-los.

O que é um “cartão de conta”?

O que é um “cartão de conta”?
Eu concordo))) nunca pensei nisso :D

Concordo))) Nunca pensei nisso: D então escreva em resposta - por que não a fornecemos?

Então escreva uma resposta: por que não a fornecemos? Aqui está:

O que é um “cartão de conta”?

Costumo escrever "que o plano de contas aprovado em tal e tal data consiste em 99 contas + um certo número de subcontas + um certo número de contas extrapatrimoniais. A partir de sua solicitação não está claro para qual conta específica um " cartão de conta” é necessário e por favor me explique e envie a solicitação correspondente"

O mais estranho é que engolem a resposta com os documentos sem este cartão, não recebem pedidos de número de cartão atualizado))))

e por que ter vergonha... como eles têm você, então você os tem)))

E se você não escrever ou fornecer nada sobre este item? O que isto significa?
Nossa empresa é pequena, não há muitos compradores. Seria melhor dar algum tipo de resposta simplificada para que ficassem para trás.

Mal educado

31.07.2017, 17:49

Eu simplesmente ignoro os pontos sobre cartões e rotatividade no trânsito em sentido contrário.
Ou seja, eu não dou e não escrevo que não dou.

solicitação de reunião com uma contraparte
se houvesse um volume pequeno, 1-2 negociações
Dei extratos de 62, 76 AB, 90 no dia do embarque, escolhi por contraparte
o que não dar?
deixe-os assistir

É possível escrever que a manutenção dos cartões contábeis não está prevista na política contábil?

Isso é permitido?

Mal educado

31.07.2017, 19:48

É possível escrever

Velho mal-humorado

31.07.2017, 20:37

É melhor não escrever nada. Basta listar os documentos que você fornece.

Velho mal-humorado

31.07.2017, 21:17

9. Informação sobre os valores de IVA apurados e pagos ao orçamento desta contraparte no período de tributação em que se reflectem as operações de venda de bens (prestação de serviços);
11. Informações sobre o reflexo das transações nas contas contábeis e fiscais;

Sobre essas questões, se você não escrever nada, tudo bem?

Perguntas contrárias:

Não. KND ou OKUD, formulário, regras de preenchimento? onde publicado?

Mal educado

31.07.2017, 21:34

1. O que é “Informação sobre valores…”, etc. ?
2. O que é “Informação de reflexão...” ?
Não. KND ou OKUD, formulário, regras de preenchimento?

3. Onde na contabilidade fiscal (ou contábil) você pode ver os valores de IVA pagos ao orçamento para uma contraparte específica?
++

Perguntas contrárias:
1. O que é “Informação sobre valores…”, etc. ?
2. O que é “Informação de reflexão...” ?
Não. KND ou OKUD, formulário, etc.

é tudo conversa
Para que serve isso

Velho mal-humorado

31.07.2017, 22:26

é tudo conversa
Tenho certeza de que você mesmo não escreve essas perguntas em resposta à administração fiscal
Para que serve isso

Claro que não estou escrevendo.
Apresento em tempo hábil os documentos unificados que possuo e que sou obrigado a apresentar.

balanço reverso
cartões de contabilidade

e também um registro de faturas RECEBIDAS
Para que serve isso?

Hoje recebemos um pedido para verificar o IVA do nosso comprador
são obrigados a fornecer, entre outros:
balanço reverso
cartões de contabilidade
estrutura e pessoal

a resposta completa é composta pela frase “Estou enviando cópias dos seguintes documentos para o seu número/data:” e o cadastro. Todos.
++

leia o tópico. Todo mundo já discutiu isso.

Mal educado

05.04.2018, 12:57

então há multa por não fornecer documento

E você fornece os documentos que são e devem ser.

Isso não significa que seja malicioso não fornecer. Forneça o que você tem e, se isso for suficiente para validar o negócio ou sua credibilidade fiscal, qualquer coisa servirá. Costumamos escrever: não existem documentos para tal e tal item, geralmente se trata de cartões contábeis.
Do conteúdo das normas do art. 93 e 126 do Código Tributário da Federação Russa, segue-se que, para levar o contribuinte à justiça pela infracção prevista no n.º 1 do art. 126 do Código Tributário da Federação Russa, é necessário que ele tenha os documentos relevantes (os documentos devem estar disponíveis para ele) e os apresente fora do prazo ou evite apresentá-los. A violação do prazo estabelecido para apresentação de documentos a pedido da autoridade fiscal que realizou a auditoria fiscal acarreta a responsabilidade prevista na referida norma sob a forma de multa no valor de 200 rublos. para cada documento não apresentado. (Artigo: Sobre as disputas em torno dos detalhes dos documentos solicitados: são necessários no pedido? (Firfarova N.V.) ("Auditoria Fiscal", 2017, nº 5)

você acha que eu não li antes de fazer a pergunta?

Nunca vi uma descrição do documento “estrutura e pessoal”
+

Bem, acho que não te entendi então)))

+
Às vezes também (quando fico completamente insolente) escrevo algo como: “minha organização não tem informações sobre a estrutura e os níveis de pessoal da contraparte solicitada”)))

Bem, isso é uma ideia, e escreva também que não temos o SAL do nosso comprador :)

o que, isso é um pensamento, e também escrevo que não temos o SAL do nosso comprador
Bem, na verdade, este é um pensamento muito atrevido))))))

05.04.2018, 22:13

Colegas, vocês acham que chegou uma demanda pedindo uma política contábil para 3 anos de 2015-2017.

Fiz um UE para 2017, mas em 2015-2016 o UE era completamente inadequado. Então estou pensando o que fazer, substituir o inadequado, e se meu antecessor já expôs... mande como está, não posso levantar a mão, é muito desajeitado

Colegas, vocês acham que chegou uma demanda pedindo uma política contábil para 3 anos de 2015-2017. Fiz um UE para 2017, mas em 2015-2016 o UE era completamente inadequado. Então estou pensando o que fazer, substituir o inadequado, e se meu antecessor já expôs... mande como está, não posso levantar a mão, é muito desajeitado

Por que ela poderia brilhar? Já houve verificações?
Concordar. Bom, além de tudo, você sempre pode dizer “OH!...”

06.04.2018, 08:59

Bem, definitivamente houve reuniões de trabalho na repartição de finanças, e todo tipo de reuniões e explicações. Vasculhei todas as pastas com correspondência fiscal, não encontrei nada, mas minha alma não está em paz. Você acha que eu deveria enviar a eles meu UP atualizado agora? Para dizer o mínimo, já estou pensando em simplesmente “esquecer” este documento

são obrigados a fornecer, entre outros:
balanço reverso
cartões de contabilidade
estrutura e pessoal

Deveríamos dar a eles todo o nosso faturamento do terceiro trimestre?

Eu estupidamente imaginei um extrato de circulação ou um cartão para essas remessas

primeiro fiz cópias das implementações e depois para cada implementação fiz um cartão, por exemplo, para a conta 90.01
ou de acordo com a conta 41

e em geral o que querem saber com tudo isto, porque agora tudo é quase transparente em relação ao IVA
a gente fez declaração, eles fizeram declaração, deu tudo certo
O que mais você precisa?

O que mais você precisa?
Parece-me que eles estão simplesmente preocupados porque sem suas demandas simplesmente não teremos emprego e seremos todos demitidos))))))))))))) Cuide de nós)))))) )))

06.04.2018, 11:41

Vou chorar um pouco, vou ficar nervosa, já tenho 8 anos!!! requisitos para o assunto, explicar, fornecer, vir conversar, etc., etc. O diretor já está sugerindo que eu contrate um contador separado especificamente para trabalhar na repartição de finanças, porque não tenho mais o suficiente para tudo isso

Tenho o 4º em uma semana (para duas empresas) 🙁

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No âmbito da auditoria documental à declaração de IVA, a autoridade fiscal exigiu que a empresa apresentasse documentos: análise da conta 41 “Mercadorias”, cartões contabilísticos desta conta e balanços.
A empresa, acreditando não ser obrigada a fornecer esta documentação, recorreu ao tribunal arbitral.
O tribunal declarou ilegais as ações da Receita Federal para emitir uma demanda, com base no seguinte.
Antes de emitir a exigência, a empresa apresentou à Receita Federal documentos contendo todas as informações necessárias sobre a movimentação de mercadorias e comprovando as deduções fiscais do IVA: declarações aduaneiras de carga; certificados de aceitação de mercadorias, ordens de pagamento, relatório de gastos de fundos, livro de compras, extrato de conta 41, faturas, certificados de trabalhos executados.
Os documentos solicitados pela Receita Federal são documentos contábeis resumidos ou analíticos. Eles são formados com base em documentos primários e não servem de base para o cálculo do imposto.

Ao exigi-los, a fiscalização viola o parágrafo 8.1 do art. 88 do Código Tributário da Federação Russa, uma vez que não se referem a operações específicas sobre as quais a inspeção tinha dúvidas.
Assim, a Receita Federal violou os direitos da empresa ao obrigá-la a gerar e produzir documentos que a lei não obriga a submeter para auditoria documental.

Relatórios contábeis padrão

Na última aula encerramos o período e realizamos operações de rotina relativas ao IVA. O encerramento do período completa nosso principal processo de transações comerciais.

Nesta lição, veremos os resultados que criamos no programa 1C Accounting 8. Vejamos os relatórios contábeis padrão que podem ser usados ​​para obter informações do programa e analisá-las.

Balanço de faturamento

O relatório “Balanço do volume de negócios” destina-se a gerar um balanço do volume de negócios para todas as contas (subcontas) durante um determinado período de tempo.

Cada linha do relatório corresponde a uma conta ou subconta específica. As contas estão ordenadas em ordem crescente.

Para cada conta são apresentados os valores dos saldos no início e no final do período a débito e a crédito e o valor do giro do período.

Folha de xadrez

O relatório tem como objetivo gerar uma folha de xadrez para todas as contas (subcontas) durante um determinado período de tempo.

Cada linha do relatório corresponde a contas debitadas, cada coluna corresponde a contas creditadas. As contas estão ordenadas em ordem crescente.

Para cada conta da linha, o valor do faturamento do período é mostrado em correspondência com a conta da coluna.

Balanço da conta

O relatório "Balanço da conta" destina-se a gerar um balanço de uma conta selecionada para um determinado período de tempo.

Em termos da informação apresentada, o relatório assemelha-se a um fragmento do relatório Balanço do Volume de Negócios.

Análise de conta

O relatório “Análise de Contas” tem como objetivo apresentar dados de giro entre a conta selecionada e todas as demais contas em um determinado período.

O relatório pode ser gerado com detalhamento por subcontas ou por objetos de contabilidade analítica (subcontas).

Os dados podem ser exibidos com uma divisão adicional por períodos de tempo: mês, ano, etc.

Você pode exibir o saldo expandido no relatório. Neste caso, o saldo expandido é calculado para cada nível de agrupamento e para a conta como um todo.

Cartão de conta

O relatório “Cartão de Conta” tem como objetivo apresentar uma amostra de correspondências de faturas, ordenadas por data, que dizem respeito ao período temporal selecionado e em que foi utilizada a conta selecionada.

A estrutura do relatório é semelhante ao relatório Cartão Subconto.

Os dados podem ser exibidos com uma divisão adicional por períodos de tempo: mês, ano, etc.

Análise de subconto

O relatório “Análise de Subconto” tem como objetivo apresentar dados sobre o tipo de subconto selecionado: saldos iniciais e finais, giro do período por contas. Um relatório pode ser gerado não apenas por um subconto selecionado ou por vários subcontos, mas também por um valor de subconto ou um atributo de valor de subconto.

O relatório é gerado com detalhes das contas. As configurações do relatório permitem especificar detalhes adicionais para subcontas.

Os dados podem ser exibidos divididos por períodos de tempo: mês, ano, etc.

Você pode exibir o saldo expandido no relatório. Neste caso, o saldo expandido é calculado para cada nível de agrupamento.

Você pode definir as seguintes configurações no relatório:

• Indicadores
• Agrupamento
• Seleção
• Ordenação
• Decoração
• Dados adicionais
• Diagrama

Rotatividades entre subcontos

O relatório “Fluxo de negócios entre subcontas” tem como objetivo apresentar dados sobre o volume de negócios entre a lista de subcontas selecionadas e a lista de subcontas correspondentes.

Cartão subconto

O relatório “Cartão Subconto” tem como objetivo apresentar uma amostra de correspondências de faturas, ordenadas por data, que dizem respeito ao período temporal selecionado e em que foi utilizado o tipo de subconto selecionado.

A estrutura do relatório é semelhante ao relatório Cartão de conta.

Cada linha do relatório corresponde a uma correspondência de conta. O relatório exibe informações resumidas: o saldo inicial da conta selecionada, bem como o saldo final e o faturamento total.

Os dados podem ser exibidos com uma divisão adicional por períodos de tempo: mês, ano, etc.

Relatório de postagem

O relatório “Relatório de transações” tem como objetivo apresentar uma lista de contas de correspondência selecionadas de acordo com critérios específicos.

Cada linha do relatório corresponde a uma correspondência de conta.

livro principal

O relatório “Contabilidade” permite exibir informações de cada conta (subconta) sobre o saldo no início e no final do período, o giro da conta com outras contas (subcontas) para o período de tempo selecionado. O relatório é gerado com base em dados contábeis.

O relatório é gerado através do botão Forma.

Um tipo de relatório mais compacto com cabeçalho oculto pode ser gerado usando o botão Cabeçalho.

Os parâmetros de geração de relatórios podem ser definidos usando o botão Configurações:

• Em campo Período você pode definir o período de geração do relatório: mês, ano, etc. Se você precisar exibir dados no relatório de períodos em que não houve movimentos nas contas contábeis, será necessário marcar a caixa Todos os períodos.
• Para detalhar os dados por subcontas ou por subcontas de contas correspondentes, é necessário marcar a caixa Por subcontas ou Por subcontas de contas correspondentes.
• Para exibir o saldo expandido, você precisa marcar a caixa Saldo expandido. Parâmetros adicionais podem ser definidos na guia Saldo expandido, por exemplo, indique por subcontas ou por análise de conta que o saldo expandido deve ser exibido no relatório. Por botão Padrão Você pode preencher as configurações padrão no relatório e ajustá-las se necessário.
• Ao imprimir, você pode exibir os dados de cada conta (subconta) em uma planilha separada. Para fazer isso você precisa marcar a caixa Dividir em folhas.

Verificação contábil expressa

Uma verificação expressa da contabilidade no programa 1C Accounting 8 ajuda a obter informações resumidas ou detalhadas sobre o estado dos dados da base de informações a qualquer momento.

Um cheque expresso é um conjunto de cheques agrupados por seções contábeis. Cada verificação garante que não haja erros nos dados da infobase. O controle pode consistir na conformidade das credenciais com determinadas disposições legais ou na conformidade dos dados com algoritmos internos embutidos no programa.

Como resultado da verificação expressa, é gerado um relatório que mostra o número total de verificações realizadas e o número de verificações durante as quais foram detectados erros. O relatório pode ser impresso ou salvo em arquivo.

Os resultados da verificação expressa podem ser exibidos com detalhes até a seção contábil ou antes de cada verificação. O relatório pode mostrar comentários para cada verificação realizada:

• objeto de controle - o que exatamente a fiscalização atual verifica;
• o resultado da verificação - se foram encontrados erros durante a verificação;
• possíveis causas de erros;
• recomendações para solução de problemas.

O escopo das verificações realizadas pode ser limitado (botão Mostrar/ocultar configurações). Para evitar que uma verificação ou seção de verificação seja executada, você precisa desmarcar a caixa.

Relatório “Análise da situação da contabilidade fiscal do imposto sobre o rendimento”

O relatório tem como objetivo identificar possíveis erros nos dados contabilísticos fiscais e ter em conta diferenças na avaliação de ativos e passivos.

O relatório contém uma análise analítica do estado da contabilidade fiscal e da contabilização das diferenças na avaliação de ativos e passivos, que é realizada através da comparação de dados contabilísticos, contabilísticos fiscais e contabilização das diferenças na avaliação de ativos e passivos.

O relatório precisa ser gerado somente após a execução das operações rotineiras de fechamento do mês.

Os indicadores do relatório são agrupados por conteúdo econômico e apresentados na forma de diagramas gráficos (diagramas de blocos). As conexões entre os blocos são refletidas por setas. As setas ilustram a “transição” de valor de um objeto contábil para outro. As setas vêm de blocos que simbolizam objetos sendo baixados (seu valor diminui) e entram em blocos que simbolizam objetos cujo valor está aumentando.

As conexões entre circuitos são indicadas de duas maneiras:

• usando transições automáticas de um esquema para outro;
• no diagrama geral.

A transição de um esquema para outro é feita clicando duas vezes no bloco com os indicadores de interesse. Se a descodificação do indicador solicitado não implicar uma transição para outro esquema, abre-se um relatório de transações contendo todas as contas para as quais este indicador foi gerado. Cada conta pode ser detalhada por documentos. Para fazer isso, você precisa marcar a caixa Expandir por documentos painel de comando. O documento pode ser aberto diretamente do relatório e ajustado se necessário.

Uma visão geral da localização dos regimes e das ligações entre os regimes pode ser encontrada na secção “Estrutura da base tributável”. A estrutura da base tributária está disponível ao abrir um relatório e utilizar o botão de mesmo nome no painel de comando de qualquer esquema e tabela de decodificação. Usando a estrutura da base tributária, você pode ir para a seção contábil de seu interesse.

O diagrama “Produção” reflete os custos de produção para a produção de produtos acabados e serviços prestados a clientes terceiros. As despesas atribuídas ao custo dos serviços prestados às unidades produtivas próprias não estão refletidas no relatório.

No diagrama “Custo dos Ativos”, no bloco “Custo das mercadorias, RBP, baixadas como despesas e depreciação”, o valor dos ativos baixados por outros motivos que não vendas (baixa para necessidades próprias, baixa para outras despesas, devoluções a fornecedores, etc.).

No diagrama “Despesas das atividades ordinárias”, no bloco “Custo das mercadorias, RBP, baixadas como despesas e depreciação”, está refletido o custo dos ativos baixados como despesas das atividades ordinárias.

No diagrama “Despesas com atividades ordinárias” e no diagrama “Produção”, é permitida uma discrepância entre os dados do bloco “Custos diretos” para produção multiprocessos se em alguma fase da produção a reclassificação dos custos de diretos para indiretos e vice-versa é permitido. A mesma regra se aplica ao bloco “Custos indiretos”.

No diagrama “Imposto”, a análise do estado da contabilidade fiscal é efectuada comparando o valor do imposto sobre o rendimento de acordo com os dados contabilísticos fiscais (demonstração de resultados) e de acordo com os dados contabilísticos, tendo em conta o reconhecimento e baixa de ativos e passivos fiscais permanentes e diferidos (demonstração de lucros e perdas). Se o valor do imposto sobre o rendimento de acordo com os dados contabilísticos coincidir com o valor do imposto sobre o rendimento de acordo com os dados contabilísticos fiscais, então a contabilidade fiscal é considerada correta.

Os blocos ilustram o valor dos ativos, passivos, receitas e despesas da organização de acordo com os seguintes dados:

• contabilidade (fundo amarelo),
• contabilidade fiscal (fundo azul),
• contabilização de diferenças permanentes na avaliação de ativos e passivos (fundo rosa),
• contabilização de diferenças temporárias na avaliação de ativos e passivos (fundo verde).

Se para os indicadores de um bloco não for seguida a regra “Estimativa de valor segundo dados contábeis = Estimativa de valor segundo dados contábeis fiscais + Diferenças permanentes e temporárias”, o bloco é circundado por uma moldura vermelha. Este é um sinal de erros contábeis. Recomenda-se considerar o histórico de formação dos indicadores de bloco, descobrir o motivo do descumprimento da regra e eliminá-lo.

O relatório não se destina a analisar dados sobre receitas e despesas relacionadas com atividades com regime especial de tributação. Com exceção das despesas que sejam classificadas como atividades com regime especial de tributação, em decorrência da distribuição de acordo com os rendimentos auferidos.
O relatório não se destina a analisar rendimentos que não são tidos em consideração na determinação da base tributável (artigo 251.º do Código Tributário da Federação Russa).

Relatório “Análise da situação da contabilidade fiscal do IVA”

O relatório destina-se a verificar no programa 1C Contabilidade 8 a correcção do preenchimento do livro de compras, livro de vendas e declaração de IVA. O relatório mostra o valor das acumulações e deduções de IVA por tipo de transação comercial.

O relatório só precisa ser gerado após a conclusão das operações regulatórias de IVA.

O relatório consiste num esquema geral da base tributável e explicações de blocos individuais deste regime.

Para retornar ao esboço do relatório a partir das transcrições, clique no botão Estrutura da base tributária.

Cada bloco que reflete a acumulação ou dedução do IVA contém dois indicadores:

• valor do IVA calculado (fundo amarelo),
• montante de IVA não calculado (fundo cinzento).

Se um bloco contiver entradas com erros, um ponto de exclamação vermelho será exibido próximo a ele.

A soma de cada bloco de relatório pode ser descriptografada.

Relatório "Disponibilidade de faturas"

O relatório tem como objetivo monitorar a disponibilidade das faturas recebidas dos fornecedores.

Ao gerar um relatório, você pode definir os seguintes parâmetros:

• Disponibilidade da fatura - valores possíveis:
  • Sim - na criação de um relatório são considerados os documentos para os quais são geradas as faturas,
  • Não - são considerados documentos para os quais não foram geradas faturas,
  • Não importa - todos os documentos que podem ser usados ​​para gerar faturas são levados em consideração.
• No capítulo Lista de documentos Você pode definir a seleção por documentos.
  • Dependendo do valor do parâmetro Seleção o relatório é gerado com base nos documentos especificados na seção Lista de documentos, ou com base em todos os documentos, exceto aqueles especificados na seção Lista de documentos.
  • Caso a lista de documentos não seja preenchida, é gerado um relatório para todos os documentos, levando em consideração outras restrições (organização, período, etc.).

Os resultados da geração do relatório são exibidos na seção Resultado:

• Uma base de documentos -é exibido um documento com base no qual uma fatura é gerada.
• Fatura - uma fatura gerada com base em um documento. Se os detalhes da fatura forem especificados diretamente no documento base, o nome do documento base será exibido.
• Conduzido- um sinal de postagem de uma fatura.

Relatório “Avaliação de Riscos de Auditoria Fiscal”.

O formulário contém comandos de gerenciamento de relatório, um campo “rápido” de configurações do usuário e um campo de resultado do relatório.

Quando aberto, o campo de configurações “rápidas” do usuário exibe a lista atual de parâmetros (a opção de configurações atuais) pelos quais você pode selecionar dados para construir um relatório. A lista de configurações "rápidas" do usuário inclui apenas os parâmetros definidos para isso durante a configuração, bem como aqueles para os quais o modo " é especificado nas configurações do usuário de cada um desses parâmetros Acesso rápido"Ao marcar ou desmarcar parâmetros, bem como alterar condições e valores de comparação, você pode obter rapidamente diferentes fatias de dados.

Para editar a lista completa de configurações atuais, execute o comando " Configurações". No formulário que se abre são geradas as condições de seleção para a geração do relatório. A lista pode conter parâmetros adicionais.

Para usar as configurações existentes, execute o comando " Todas as ações – Selecionar configuração". Na lista, selecione a configuração desejada e clique no botão " Escolher".
O comando de seleção estará presente somente se o relatório ou configuração possuir a opção " Armazenamento de configurações de relatórios personalizados".

O relatório pode conter diversas opções de configurações de relatório definidas durante a configuração. Para selecionar a opção desejada, utilize o comando " Selecione a opção". Na lista, selecione a opção desejada e clique no botão " Escolher". A lista conterá as configurações que foram salvas anteriormente pelo comando " Todas as ações - Salvar configuração".

Se os valores de todas as configurações dos parâmetros forem usados ​​​​para criar um relatório no futuro (possivelmente se o usuário tiver o direito " Salvando dados do usuário"), então uma versão dessas configurações pode ser salva. Para fazer isso, execute o comando " Todas as ações - opção Salvar". No formulário que se abre, digite o nome da opção e clique no botão " Salvar".

Se você precisar alterar uma opção existente, execute o comando " Todas as ações – Alterar opção". No formulário que se abre, selecione uma opção e clique no botão " Escolher". Faça as alterações necessárias e salve o resultado.

Se você fez alterações no campo de configurações “rápidas” do usuário e deseja retornar aos valores “padrão” (valores que são salvos para a opção de configurações atuais), execute o comando “ Todas as ações – Definir configurações padrão".

Para criar um relatório, clique no botão " Formulário Anterior